提高2021年全年指导，反映强劲的收入增长和对Pinnacle 21的收购

普林斯顿，新泽西州- 2021年11月9日-生物模拟领域的全球领导者Certara公司今天公布了其2021财年第三季度的财务业绩。

亮点:

• 营收为7390万美元，比2020年第三季度的6030万美元增长了23%。
• 净亏损为180万美元，而2020年第三季度的净收入为120万美元，比2020年第三季度减少了300万美元。
• 调整后的息税折旧摊销前利润为2610万美元，较2020年第三季度的2050万美元增长28%。
• 于2021年10月1日完成对Pinnacle 21, LLC(“Pinnacle”)的收购，对价总额为2.5亿美元现金和公司2239717股限制性普通股。
• 将2021年指导意见上调至2.88亿美元至2.91亿美元，调整后收入2.92亿美元至2.95亿美元，调整后息税折旧摊销前利润1.06亿美元至1.08亿美元，调整后摊销后每股收益0.22美元至0.26美元。

Certara强劲的第三季度业绩反映了全球对我们的软件和解决方案的持续需求，以及我们团队的扎实执行力。为此，我们在所有地区都实现了两位数的增长，新客户数量也创下了记录，”首席执行官威廉·f·菲赫里(William F. Feehery)说。“我们还完成了对Pinnacle 21的收购，整合工作正在顺利进行。我们的财务和运营业绩让我们对年底前的增长势头保持了信心。”

2021年第三季度业绩

在9月份成功的首次公开募股(ipo)后，Certara筹集了1.33亿美元，目前资本状况良好。我们专注于投资，以支持营收的有机增长，同时评估符合我们战略和财务标准的收购机会，”首席财务官Andrew Schemick表示。

2021年第三季度的总收入为7390万美元，比2020年第三季度增长23%。收入的增长是由技术驱动的服务、软件许可和订阅共同推动的。

2021年第三季度总收入成本为2880万美元，高于2020年第三季度的2300万美元，主要原因是可计费人数增长导致员工相关成本增加400万美元，以及基于股票的薪酬成本增加140万美元。

2021年第三季度的总运营费用为4590万美元，高于2020年第三季度的2980万美元，主要原因是基于股票的薪酬费用增加了560万美元，收购成本增加了750万美元，员工相关成本增加了230万美元。其余的增长主要是由于保险费用的增加。

2021年第三季度的净亏损为180万美元，而2020年第三季度的净利润为120万美元。亏损主要是由于基于股票的薪酬支出增加了700万美元，收购成本增加了750万美元，以及其他与员工相关的成本。2021年第三季度收入增加和利息支出减少部分抵消了这一损失。

2021年第三季度的摊薄每股收益为(0.01美元)，而2020年第三季度的摊薄每股收益为0.01美元。

2021年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为2610万美元，比2020年第三季度的2050万美元增长了28%。见本节的注释(1)关于非公认会计准则财务措施的说明有关调整后息税折旧摊销前利润的更多信息。调整后的2021年第三季度净利润为1080万美元，而2020年第三季度为330万美元。2021年第三季度调整后的摊薄每股收益为0.07美元，而2020年第三季度为0.02美元。见本节的注释(2)关于非公认会计准则财务措施的说明，以获取有关调整后净收入及调整后摊薄每股收益的更多资料。

2021年金融前景

Certara正在更新其此前报告的2021年全年指导，根据截至9月的业绩和Pinnacle 21在第四季度的预期影响，提高营收、调整后息税折旧摊销前利润和调整后摊薄每股收益的幅度。此外，我们还增加了调整后收入的指导，该指导基于预期的GAAP收入，排除了与Pinnacle 21软件递延收入相关的预期购买会计调整的影响。见本节的注释(3)关于非公认会计准则财务措施的说明以下是调整后收入的更多信息。

我们期望实现以下目标:

2021年完全稀释的股份将在1.55亿至1.56亿股之间;和

2021年的实际年度税率将在40%至45%之间。

网络广播和电话会议详情

Certara将于今天，美国东部时间11月9日下午5点举行电话会议，讨论其2021年第三季度的财务业绩和Pinnacle 21收购的影响。国内电话为(833)360-0946，国际电话为(914)987-7661，会议号码为2728807。电话会议的网络直播将在公司网站https://ir.certara.com/的“投资者”部分进行。网络广播将在电话会议结束后大约一年在网站上存档。

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关于Certara

Certara利用专有的生物模拟软件和技术加速药物开发，改变传统药物的发现和开发。其客户包括全球1650家生物制药公司、领先的学术机构和61个国家的关键监管机构。

请访问我们的网站www.updraftapp.com。我们打算使用我们的网站作为披露材料、非公开信息和遵守条例FD规定的披露义务的手段。

这些披露将包括在我们的网站https://ir.certara.com的投资者关系部分。因此，除了关注我们的新闻稿、美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)文件、公开电话会议和网络广播之外，投资者还应该监控我们网站的这部分内容。

前瞻性陈述

This press release contains certain statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, with respect to the Company’s future business and financial performance, revenue and margin, and the impact of the Pinnacle 21 acquisition. These statements typically contain words such as “believe,” “may,” “potential,” “will,” “plan,” “could,” “estimate,” “expects” and “anticipates” or the negative of these words or other similar terms or expressions. Any statement in this press release that is not a statement of historical fact is a forward-looking statement and involves significant risks and uncertainties. Although we believe that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, we cannot provide any assurance that these expectations will prove to be correct. You should not rely upon forward-looking statements as predictions of future events and actual results, events, or circumstances. Actual results may differ materially from those described in the forward-looking statements and are subject to a variety of assumptions, uncertainties, risks and factors that are beyond our control, including the Company’s ability to compete within its market; any deceleration in, or resistance to, the acceptance of model-informed biopharmaceutical discovery; changes or delays in relevant government regulation; increasing competition, regulation and other cost pressures within the pharmaceutical and biotechnology industries; trends in research and development (R&D) spending; consolidation within the biopharmaceutical industry; reduction in the use of the Company’s products by academic institutions; pricing pressures; the Company’s ability to successfully enter new markets, increase its customer base and expand its relationships with existing customers; the impact of the Pinnacle 21 acquisition and any future acquisitions and our ability to successfully integrate such acquisitions; the occurrence of natural disasters and epidemic diseases, such as the recent COVID-19 pandemic; any delays or defects in the release of new or enhanced software or other biosimulation tools; failure of our existing customers to renew their software licenses or any delays or terminations of contracts or reductions in scope of work by its existing customers; our ability to accurately estimate costs associated with its fixed-fee contracts; our ability to retain key personnel or recruit additional qualified personnel; risks related to our contracts with government customers; our ability to sustain recent growth rates; our ability to successfully operate a global business; our ability to comply with applicable laws and regulations; risks related to litigation; the adequacy of its insurance coverage and ability to obtain adequate insurance coverage in the future; our ability to perform in accordance with contractual requirements, regulatory standards and ethical considerations; the loss of more than one of our major customers; future capital needs; the ability of our bookings to accurately predict future revenue and our ability to realize revenue on backlog; disruptions in the operations of the third-party providers who host our software solutions or any limitations on their capacity; our ability to reliably meet data storage and management requirements, or the experience of any failures or interruptions in the delivery of our services over the internet; our ability to comply with the terms of any licenses governing use of third-party open source software; any breach of its security measures or unauthorized access to customer data; our ability to adequately enforce or defend ownership and use of our intellectual property and other proprietary rights; any allegations of infringement, misappropriation or violations of a third party’s intellectual property rights; our ability to meet obligations under indebtedness and have sufficient capital to operate our business; any limitations on our ability to pursue business strategies due to restrictions under our current or future indebtedness; any impairment of goodwill or other intangible assets; our ability to use our net operating losses and R&D tax credit carryforwards; the accuracy of management’s estimates and judgments relating to critical accounting policies and changes in financial reporting standards or interpretations; any inability to design, implement, and maintain effective internal controls; the costs and management time associated with operating as a publicly traded company; and the other factors detailed under the captions “Risk Factors” and “Special Note Regarding Forward-Looking Statements” and elsewhere in our Securities and Exchange Commission (“SEC”) filings, and reports, including the Form 10-K filed by the Company with the Securities and Exchange Commission on March 15, 2021. Any forward-looking statements speak only as of the date of this release and, except to the extent required by applicable securities laws, we expressly disclaim any obligation to update or revise any of them to reflect actual results, any changes in expectations or any change in events. Factors that may materially affect our results and those risks listed in filings with the SEC.

关于非公认会计准则财务措施的说明

本新闻稿包含“非公认会计准则措施”，即财务措施，排除或包括未排除或包含在根据美国公认会计原则(“公认会计准则”)计算和提出的最直接可比措施中的金额。具体来说，本公司使用的是非公认会计准则下的经调整的息税折旧摊销前利润、经调整的净收入(亏损)经调整的摊薄每股收益和经调整的收入，这些都不属于公认会计准则下的确认条款。这些措施不应被视为替代净收益(损失)或GAAP稀释每股收益或收益金融性能或任何其他性能的指标衡量派生按照公认会计准则,不应被视为衡量可自由支配的现金对公司投资的增长业务。作为一种分析工具，提出这些措施具有局限性，不应孤立地考虑，或作为根据公认会计准则报告的公司业绩的替代品。由于并非所有公司都使用相同的计算方法，这些方法的表述可能无法与其他公司的其他类似名称的方法相比较，而且公司与公司之间可能存在显著差异。

你应该参考下面脚注以及“非一般公认会计准则金融措施”部分在这个新闻稿下面进一步解释这些措施和对账的这些非一般公认会计准则的措施在特定时期最直接可比金融措施和呈现按照公认会计准则计算期。

管理层使用各种财务指标，包括总收入、营业收入(亏损)、净收入(亏损)和某些非公认会计原则的措施，包括上述讨论的措施，来衡量和评估公司的业务表现，评估其业务战略的有效性，做出预算决策，作出某些薪酬决定，并将公司的业绩与使用类似措施的其他同行公司的业绩进行比较。此外，管理层认为，这些指标为公司业务的期与期比较提供了有用的衡量标准，因为它们消除了某些非现金支出和其他不能反映公司持续经营业绩的项目的影响。

管理层认为，调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)、调整后的净收益(亏损)、调整后的摊薄每股收益对投资者、分析师和其他相关方都有帮助，因为它们可以帮助我们提供一个更一致、更具有可比性的历史时期运营概览。管理层认为，调整后的收入也有助于投资者、分析师、以及其他相关方，因为它提供了在采购会计准则要求进行一次性调整之前，与收购中获得的合同相关的收入，并将有助于比较不同时期的经营业绩。此外，分析师、投资者和其他相关方经常使用这些方法来评估和评估业绩。

请注意，本公司未对调整后的息税折旧摊销前利润进行调和，由于与收购、融资和员工股票薪酬计划相关的成本的可变性和低能见度，如果没有不合理的努力，就无法做到这一点。这是对未来收益的潜在调整。我们预计这些项目的可变性对我们未来的GAAP财务业绩有潜在的不可预测和潜在的重大影响。

(1)调整后的息税折旧摊销前利润指扣除利息费用、所得税拨备(收益)、折旧摊销费用、无形资产摊销费用、股权报酬费用、收购整合费用和其他不能反映公司持续经营业绩的项目后的净收入。

(2)调整后净收入和调整后摊薄每股收益将上述脚注(1)中讨论的项目的影响分别从GAAP净收入和GAAP摊薄每股收益以及货币利得(损失)中剔除，并调整此类费用的所得税拨备。

(3)调整后的收入是指不包括因收购而获得的软件合同收入的调整影响的收入，该软件合同收入因收购会计准则而不能完全确认。与收购相关的收入调整对于过去的收购来说是非经常性的，尽管我们预计在未来的收购中会发生这些调整。

调整后的净收益在评估调整后息税前利润,调整稀释每股收益,您应该清楚,在未来该公司可能招致费用消除类似于本课程,本课程不应该被视为一个推断未来的结果将影响不同寻常的东西。

联系人:

投资者关系联系:

大卫Deuchler
Gilmartin集团
ir@certara.com

媒体联络:

丹尼尔容
Kekst数控
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